مبلغ سرمایه گذاری کامل چقدر است؟

بیایید با یک مثال شروع کنیم. دو تاجر را تصور کنید. معامله گر A می تواند 50٪ نرخ برنده ، 200 دلار سود متوسط ​​و 100 دلار ضرر متوسط ​​داشته باشد. معامله گر B 75٪ نرخ برنده است اما همچنین دارای سود متوسط ​​100 $ و باخت متوسط ​​400 $ است. به راحتی می توان فهمید که در دراز مدت معامله گر A ، گرچه از نظر نرخ برنده کمتر موفق است ، برنده خواهد شد ، در حالی که معامله گر B پول خود را سیفون می کند.

این برای شما چه معنایی دارد؟ در معاملات معمولاً مهم این است که آنچه را که دارید از دست ندهید تا درآمد بیشتر . تاجران ، سرمایه گذاران و کارشناسان بی شماری صنعت وقت خود را به مسئله مدیریت ریسک اختصاص داده اند و در پایان ، به راه حل رایج پذیرفته شده ای رسیده اند. به نظر می رسد ، اولین چیزی که باید در نظر بگیریم میزان پولی است که می توانید در یک معامله تنها از دست بدهید.

اما این مقدار دقیقاً چقدر باید باشد؟ آیا باید 10 ، 100 یا 1000 دلار به خطر بیفتید؟ نه اکثر معامله گران حرفه ای معتقدند که مبلغی که شما برای یک تجارت صرف می کنید نباید ثابت باشد ، بلکه باید درصدی از کل بودجه تجارت شما باشد.

نظرات در مورد درصدی که ممکن است بخواهید انتخاب کنید متفاوت است. برخی می گویند ، این نباید بیش از 3٪ باشد. اما با توجه به محافظه کارانه ترین روش ، باید تا 1٪ باشد. قانون 1٪ همچنین می تواند متفاوت تفسیر شود - برخی می گویند شما قرار نیست بیش از 1٪ از کل حساب خود را به یک معامله اختصاص دهید (از آنجا که می توانید کل سرمایه خود را از دست بدهید) ، دیگران معتقدند تا زمانی که بتوانید به درستی انجام دهید خطرات خود را مدیریت کنید ، می توانید هر مقدار پول اختصاص دهید اما به محض از دست دادن 1٪ از کل حساب خود ، معامله را ببندید. اگر رویکرد دوم به شما نزدیکتر باشد ، ممکن است درصد بالاتری (تا 100٪) اختصاص دهید اما به محض اینکه ضررهای شما به 1٪ رسید ، معامله را زودتر از موعد خارج کنید. اینجاست که عملکرد Stop-Loss وارد عمل می شود.

هیچ کس قادر به کسب 100٪ معاملات خود نیست. بنابراین ، برای یک تاجر ضروری است که اطمینان حاصل کند که آنچه را که توانایی از دست دادن آن را ندارد از دست نمی دهد. هنگام استفاده از قانون " 1٪ " برای پاک کردن کامل حساب خود باید مقدار قابل توجهی معاملات را پشت سر هم از دست دهید و فضای کافی برای خطا را برای شما فراهم می کند.

اما آیا وقتی فقط 1٪ از سرمایه تجاری خود را به یک معامله اختصاص می دهید ، آیا می توان با معامله پرداخت پرداخت کرد؟ بیشتر معامله گران حرفه ای معتقدند که پاسخ مثبت است. با به خطر انداختن کمتر و بردن کمتر ، شما در واقع استراتژی معاملاتی خود را سازگارتر می کنید و بنابراین می توانید از پیروزی / باخت های قابل ملاحظه اما بیشتر تصادفی به نتایج چشمگیر و در عین حال پایدار تبدیل شوید.