Berapa Jumlah Investasi yang Sempurna?

Mari kita mulai dengan sebuah contoh. Bayangkan dua pedagang. Trader A dapat membanggakan tingkat kemenangan 50%, keuntungan rata-rata $ 200 dan kerugian rata-rata $ 100. Trader B memiliki tingkat kemenangan 75% tetapi juga keuntungan rata-rata $ 100 dan kerugian rata-rata $ 400. Sangat mudah untuk diperhatikan bahwa dalam jangka panjang trader A, meskipun kurang berhasil dalam hal tingkat kemenangan, akan menang, sedangkan trader B akan menyedot uangnya.

Apa artinya bagi Anda? Dalam perdagangan, biasanya lebih penting untuk tidak kehilangan apa yang Anda miliki daripada menghasilkan lebih banyak . Trader, investor, dan pakar industri yang tak terhitung jumlahnya telah mendedikasikan waktunya untuk masalah manajemen risiko dan, pada akhirnya, muncul dengan solusi yang tampaknya diterima secara umum. Ternyata, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah jumlah uang yang Anda mampu untuk kehilangan dalam satu transaksi.

Tapi berapa tepatnya jumlah ini? Haruskah Anda mengambil risiko $ 10, $ 100 atau $ 1000? Tidak! Sebagian besar pedagang profesional percaya bahwa jumlah uang yang Anda keluarkan untuk satu perdagangan tidak boleh tetap, melainkan harus persentase dari seluruh anggaran perdagangan Anda.

Ada perbedaan pendapat tentang persentase yang mungkin ingin Anda pilih. Ada yang bilang, tidak boleh melebihi 3%. Tetapi, menurut pendekatan yang paling konservatif, harus sesedikit mungkin 1%. Aturan 1% juga dapat ditafsirkan secara berbeda - beberapa mengatakan bahwa Anda tidak seharusnya mengalokasikan lebih dari 1% dari seluruh akun Anda ke satu transaksi (karena Anda dapat kehilangan seluruh investasi Anda), yang lain percaya bahwa selama Anda bisa dengan benar mengelola risiko Anda, Anda dapat mengalokasikan sejumlah uang tetapi menutup kesepakatan segera setelah Anda kehilangan 1% dari seluruh akun Anda. Jika pendekatan kedua lebih dekat dengan Anda, maka Anda mungkin mengalokasikan persentase yang lebih tinggi (setinggi 100%) tetapi meninggalkan kesepakatan sebelum waktunya segera setelah kerugian Anda mencapai 1%. Di sinilah fungsi Stop-Loss berperan.

Tidak ada yang bisa memenangkan 100% dari perdagangannya. Oleh karena itu, penting bagi seorang pedagang untuk memastikan bahwa dia tidak kehilangan apa yang dia tidak mampu kehilangan. Saat menggunakan ' aturan 1% ' Anda harus kehilangan jumlah transaksi yang cukup besar berturut-turut untuk sepenuhnya menghapus akun Anda, memberi Anda cukup ruang untuk kesalahan.

Tetapi apakah mungkin menerima pembayaran melalui perdagangan ketika Anda hanya mengalokasikan sedikitnya 1% dari modal perdagangan Anda untuk satu transaksi? Sebagian besar trader profesional percaya bahwa jawabannya adalah ya. Dengan mengambil risiko lebih sedikit dan menang lebih sedikit, Anda sebenarnya membuat strategi perdagangan Anda lebih konsisten dan, oleh karena itu, dapat beralih dari kemenangan / kerugian yang substansial tetapi sebagian besar acak ke hasil yang kurang mengesankan namun lebih stabil.