Qual é o valor de investimento perfeito?

Vamos começar com um exemplo. Imagine dois comerciantes. O trader A pode ostentar uma taxa de ganho de 50%, lucro médio de $ 200 e perda média de $ 100. O Trader B tem uma taxa de ganho de 75%, mas também um lucro médio de $ 100 e uma perda média de $ 400. É fácil notar que, no longo prazo, o trader A, embora menos bem-sucedido em termos de taxa de vitória, vencerá, enquanto o trader B desviará seu dinheiro.

O que isso significa para você? Na negociação, geralmente é mais importante não perder o que você tem do que ganhar mais . Inúmeros traders, investidores e especialistas do setor dedicaram seu tempo ao problema da gestão de riscos e, no final, encontraram o que pode parecer uma solução comumente aceita. Acontece que a primeira coisa a se considerar é a quantidade de dinheiro que você pode perder em uma única transação.

Mas qual deveria ser exatamente esse valor? Você deve arriscar $ 10, $ 100 ou $ 1000? Não! A maioria dos traders profissionais acredita que a quantidade de dinheiro que você gasta em uma única negociação não deve ser fixa, mas sim uma porcentagem de todo o seu orçamento comercial.

As opiniões diferem na porcentagem que você pode escolher. Alguns dizem que não deve ultrapassar 3%. Mas, de acordo com a abordagem mais conservadora, deve ser de apenas 1%. A regra de 1% também pode ser interpretada de forma diferente - alguns dizem que você não deve alocar mais de 1% de toda a sua conta para uma única transação (já que pode perder todo o seu investimento), outros acreditam que, contanto que você possa corretamente gerenciar seus riscos, você pode alocar qualquer quantia de dinheiro, mas feche o negócio assim que perder 1% de toda a sua conta. Se a segunda abordagem estiver mais perto de você, você pode alocar uma porcentagem maior (de até 100%), mas abandonar o negócio prematuramente assim que suas perdas chegarem a 1%. É aqui que a funcionalidade Stop-Loss entra em ação.

Ninguém consegue ganhar 100% de suas negociações. Portanto, é essencial para um trader certificar-se de que não perderá o que não pode perder. Ao usar a ' regra de 1% ', você terá que perder uma quantidade considerável de negócios consecutivos para limpar completamente sua conta, dando a você espaço suficiente para erros.

Mas é possível receber pagamentos negociando quando você aloca apenas 1% do seu capital comercial para uma única transação? A maioria dos traders profissionais acredita que a resposta é sim. Ao arriscar menos e ganhar menos, você realmente torna sua estratégia de negociação mais consistente e pode, portanto, mudar de ganhos / perdas substanciais, mas principalmente aleatórios, para resultados menos impressionantes, porém mais estáveis.