จำนวนเงินลงทุนที่สมบูรณ์แบบคืออะไร?

เริ่มจากตัวอย่าง ลองนึกภาพผู้ค้าสองคนผู้ซื้อขาย A สามารถอวดอ้างอัตราการชนะ 50% กำไรเฉลี่ย $ 200 และขาดทุนเฉลี่ย $ 100 Trader B มีอัตราการชนะ 75% แต่ยังมีกำไรเฉลี่ย 100 เหรียญและขาดทุนเฉลี่ย 400 เหรียญ สังเกตได้ง่ายว่าในระยะยาวผู้ค้า A แม้ว่าจะประสบความสำเร็จน้อยกว่าในแง่ของอัตราการชนะ แต่ผู้ค้า B จะอดออมเงินของเขา

มีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ? ในการซื้อขายก็มักจะสำคัญมากขึ้นไม่ให้สูญเสียสิ่งที่คุณมีมากกว่าที่จะมีรายได้เพิ่มเติม ผู้ค้านักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจำนวนนับไม่ถ้วนได้ทุ่มเทเวลาให้กับปัญหาในการบริหารความเสี่ยงและในท้ายที่สุดก็ได้มาพร้อมกับสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอมรับกันทั่วไป ปรากฎว่าสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้ในข้อตกลงเดียว

แต่เงินจำนวนนี้ควรเป็นเท่าไหร่? คุณควรเสี่ยง $ 10, $ 100 หรือ $ 1,000? ไม่! เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่เชื่อว่าจำนวนเงินที่คุณใช้ไปกับการเทรดครั้งเดียวนั้นไม่ควรได้รับการแก้ไข แต่ควรเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณการเทรดทั้งหมดของคุณ

ความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณอาจต้องการเลือก บางคนบอกว่าไม่ควรเกิน 3% แต่ตามแนวทางอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่ควรมีเพียง 1% เท่านั้น กฎ 1% ยังสามารถตีความได้แตกต่างกัน - บางคนบอกว่าคุณไม่ควรจัดสรรมากกว่า 1% ของบัญชีทั้งหมดของคุณให้กับดีลเดียว (เนื่องจากคุณสามารถสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้) คนอื่น ๆ เชื่อว่าตราบใดที่คุณทำได้อย่างถูกต้อง จัดการความเสี่ยงของคุณคุณสามารถจัดสรรเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ปิดดีลทันทีที่คุณสูญเสีย 1% ของบัญชีทั้งหมดของคุณ หากแนวทางที่สองใกล้ตัวคุณมากขึ้นคุณอาจจัดสรรเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น (สูงถึง 100%) แต่ออกจากข้อตกลงก่อนกำหนดทันทีที่ขาดทุนของคุณถึง 1% นี่คือจุดที่ ฟังก์ชัน Stop-Loss เข้ามามีบทบาท

ไม่มีใครสามารถชนะการเทรดของเขาได้ 100% ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ซื้อขายที่จะต้องแน่ใจว่าเขาจะไม่สูญเสียสิ่งที่เขาไม่สามารถจะเสียไปได้ เมื่อใช้ " กฎ 1% "คุณจะต้องสูญเสียข้อตกลงจำนวนมากติดต่อกันเพื่อล้างบัญชีของคุณให้หมดทำให้คุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับข้อผิดพลาด

แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้รับเงินรางวัลจากการซื้อขายเมื่อคุณจัดสรรทุนการซื้อขายเพียง 1% ให้กับข้อตกลงเดียว? เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่เชื่อว่าคำตอบคือใช่ การเสี่ยงน้อยลงและชนะน้อยลงคุณจะทำให้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณมีความสม่ำเสมอมากขึ้นและสามารถทำได้ดังนั้นให้เปลี่ยนจากการชนะ / แพ้แบบสุ่มส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจน้อยกว่า แต่มีเสถียรภาพมากขึ้น