Quel est le montant d'investissement parfait?

Commençons par un exemple. Imaginez deux commerçants. Le trader A peut se vanter d'un taux de victoire de 50%, d'un bénéfice moyen de 200 USD et d'une perte moyenne de 100 USD. Le trader B a un taux de victoire de 75%, mais aussi un bénéfice moyen de 100 $ et une perte moyenne de 400 $. Il est facile de remarquer qu'à long terme, le trader A, bien que moins performant en termes de taux de victoire, gagnera, tandis que le trader B siphonnera son argent.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dans le trading, il est généralement plus important de ne pas perdre ce que vous avez que de gagner plus . D'innombrables traders, investisseurs et experts du secteur ont consacré leur temps au problème de la gestion des risques et ont finalement proposé ce qui peut sembler être une solution communément acceptée. Il s'avère que la première chose à considérer est le montant d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre en une seule transaction.

Mais quel devrait être exactement ce montant? Devriez-vous risquer 10 $, 100 $ ou 1000 $? Non! La plupart des traders professionnels estiment que le montant d'argent que vous dépensez sur une seule transaction ne doit pas être fixe, il doit plutôt être un pour cent de l'ensemble de votre budget de trading.

Les opinions divergent sur le pourcentage que vous voudrez peut-être choisir. Certains disent qu'il ne devrait pas dépasser 3%. Mais, selon l'approche la plus conservatrice, il ne devrait être que de 1%. La règle des 1% peut également être interprétée différemment - certains disent que vous n'êtes pas censé allouer plus de 1% de l'ensemble de votre compte à une seule transaction (puisque vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement), d'autres pensent que tant que vous pouvez correctement gérer vos risques, vous pouvez allouer n'importe quelle somme d'argent mais clôturer la transaction dès que vous perdez 1% de votre compte. Si la deuxième approche est plus proche de vous, vous pouvez alors allouer un pourcentage plus élevé (jusqu'à 100%) mais abandonner la transaction prématurément dès que vos pertes atteignent 1%. C'est là que la fonctionnalité Stop-Loss entre en jeu.

Personne n'est capable de gagner 100% de ses métiers. Il est donc essentiel pour un commerçant de s'assurer qu'il ne perd pas ce qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Lorsque vous utilisez la « règle du 1% », vous devrez perdre un nombre important de transactions d'affilée pour effacer complètement votre compte, vous laissant suffisamment de marge d'erreur.

Mais est-il possible de recevoir des paiements en tradant lorsque vous n'allouez que 1% de votre capital commercial à une seule transaction? La plupart des commerçants professionnels pensent que la réponse est oui. En risquant moins et en gagnant moins, vous rendez votre stratégie de trading plus cohérente et pouvez donc passer de gains / pertes substantiels mais principalement aléatoires à des résultats moins impressionnants mais plus stables.